wCCI + Stochastics + MA(5+15-min time-frames) + LSMA + 1-min candle chart

Explained:




Trade Examples (2009-01-09):

Trade #1:


Trade #2 (open):


Trade #2 (prilis rychly CLOSE):


Trades #3,4,5:


Trades #4,5,6:

Platinum vs. Gold @ 2009

Srovnani ceny platiny a zlata v poslednich 2 letech:



Jak je videt z relativniho srovnani (posledni radek tabulky):
- platina je vzhledem ke zlatu prilis levna
a zaroven tedy
- zlato je vzhledem k cene platiny prilis drahe

nebo

- v poslednich 2 letech doslo k fundamentalnimu posunu relativni ceny platiny ke zlatu

???

Je dobre si uvedomit, ze zlato je daleko vice likvidni, objemy futures kontraktu na zlato jsou vetsi nez je tomu u platiny. To by mohlo znamenat, ze zlato daleko vice podleha trendum investoru/spekulantu, kteri v dobe nejistoty na akciovych trzich hledaji "jistotu" v podobe zlata (a futures kontraktu na zlato).
Ceny zlata i platiny jsou udavane v americkych dolarech. S posilujicim dolarem ceny vzacnych kovu klesaji a naopak pri oslabujicim dolaru jdou ceny vzacnych kovu nahoru.

Hlavni vliv na vyvoj cen obou komodit bude it vyvoj na americkych akciovych trzich. Teorie overena praxi rika, ze dno akcioveho trhu prichazi v polovine recese. Vzhledem k vyvoji indexu v poslednich mesicich se mnoho investoru domniva, ze dno uz prislo v listopadu 2008 (Dow-Jones Index 7,400 ; S&P 500 Index 740 ; Nasdaq 1,300 bodu) a nyni se jiz odrazime ode dna. Druhy nazor je takovy, ze dno teprve prijde behem 1. ctvrtleti tohoto roku 2009. Vzhledem k predbeznym vysledkum a odhadum trzeb se zda tato druha varianta realnejsi. Tomu svedci i dalsi poklesy cen nemovitosti a rostouci nezamesnanost. Na druhou stranu prevzeti Bileho Domu demokraty a jejich snaha o dalsi reseni financni krize nahrava vzestupu akcioveho trhu.
Za vyznamne datum lze povazovat take 16. leden, kdy by mel skoncit docasny zakaz SEC na shortovani akcii financnich instituci (US).

Az se odrazi akciove indexy od sveho dna, prijde pak doba na PLATINUM LONG & GOLD SHORT ??? Zaroven s tim by melo prijit i posileni dolaru (z dnesnich 1.40 na 1.15 $ za EUR) s tim jak bude FED postupne zvedat urokove sazby.

Srovnani poplatku - akcie, futures, CFDs

INTC scalping (Nasdaq)

We got a situation here - INTC comes to a support level of 13.00$. This level has been tested several times today and did not break thru. Thus I put a buy-order at 13.03 and one-trigger-two orders to take profit at 13.08 and take a stop-loss at 12.98 (in case support doesn't hold):



$13 support did not hold and shares are going south... I cancel the order I have entered a few minutes ago..... and I put new order to buy SDS (S&P Pro Shares Ultra Short) to the level of 103.15 with take profit at 103.55 and stop-loss at 102.90
Note that 103.05 is previous resistance. Also, SDS is short index S&P 500 with leverage 1:2 (=ultra). This is the same trade as shorting SPY index but leveraged.
SDS is at the lower right corner of the following picture. SPY (=index) is upper right and INTC lower left:



Here's what happened next:



The SDS trade has gone thru pretty smoothly so far.
Will SDS might attack the previous ressistance level 104.80 ???
Yes, as you can see it will:



Maybe it's time to wait for the scalp in opposite direction... as soon as buyers dominate the bid-side of level 2.

Přehled ETF

Jak investovat v době poklesů - kouzlo ETF (Exchange Traded Funds)

ETF jsou akcie, které reprezentují některý z mnoha akciových indexů nebo skupinu akcií, které mají podobné oborové nebo regionální zaměření. Důležité je, že jako akcie je možné tyto ETF kdykoliv nakupit nebo prodat za tržní cenu (samozřejmě v době otevření burzy).

Mezi nejznámější patří:
SPY – index S&P 500 (“Spiders”)
DIA – index Dow Jones 30 (“Diamonds”)
QQQQ – index Nasdaq 100 ("Qubes")
IWM - index Russell 2000

Výhodou investování do indexových ETF je větší flexibilita. Při investici do fondu, který kopíruje index (nazývaných na US trzích “Mutual Funds”) je většinou možné fond nakoupit pouze za zavírací cenu daného dne. V Evropě je navíc zvykem placení tzv. vstupních poplatků. Tyto vstupní poplatky se pohybují v řádu 0,5 až 4 % investovaněho kapitálu.

Například Indexový fond ČSOB zaměřený na akciový index S&P 500 má vstupní poplatek 2 %. Roční poplatek za obhospodařování fondu pak činí 0,7 %.
Stejně zaměřený fond Vanguard 500 Index má nulový vstupní poplatek a poplatek za obhospodařování 0,15 %. Tento roční poplatek je považován za jeden z nejnižších v rámci mutual-fondů - Vanguard 500 je jeden z vůbec největších mutual fondů.
Naproti tomu při investici do ETF SPY je vstupní poplatek samozřejmě nulový a roční poplatek za obhospodařování činí pouze 0,08 %.

Pro agresívnější investory existují alternativy ETF, které v sobě zahrnují finanční páku (většinou 1:2).
Nazývají se ULTRA:
SSO – Ultra S&P 500
DDM - Ultra Dow Jones 30
QLD – Ultra Nasdaq 100
UWM – Ultra Russell 2000 (také UKK, UVT)
Nákupem těchto pákových ETF lye tedy dosáhnout dvojnásobneho zisku nebo prodělku než je indexový výnos.

A teď ta nejzajímavější skupina ETF, které mají v názvu ULTRA SHORT. Jedná se o ETF akcie, které v sobě zahrnuji finanční páku a pohybují se přesně naopak než dané podkladové aktivum (např. akciový index):
SDS – Ultra Short S&P 500
DXD - Ultra Short DJ 30
QID – Ultra Short Nasdaq 100
TWM – Ultra Short Russell
2000 (také SKK, SJH)
Koupí těchto ETF akcií tedy lze vydělávat i v době poklesů trhů (indexů). Zkušený investor samozřejmě namítne, že toho lze dosáhnout i shortováním akcií (prodejem nakrátko). To je samozřejmě pravda, ale pro shortování je nutné mít s brokerem dohodu o marginu (neboli ručení). Pro nákup Ultra-Short ETF nikoliv.

V dnešní době jsou určitě zajímave ETF finančního sektoru:
UYG – Ultra Financials ProShares
SKF – Ultra SHORT Financials ProShares

a také nesmíme vynechat “ropné” ETF (společnosti zaměřené na těžbu a zpracování ropy):
DIG – Ultra Oil & Gas ProShares
DUG - Ultra SHORT Oil & Gas ProShares

Investice do čínského indexu: FXI, PGJ GXC.

Všeobecně většina těchto ETF má dostatečně vysokou likviditu a lze je proto obchodovat i v rámci intra-denních obchodů.

Existeje celá řada ETF, které jsou zaměřené na jednotlivé obory nebo geografické oblasti. Více viz Exchange-Traded Funds (ETF)
Center na Yahoo! .

© Vladan Kripsky

CCI & Fast Stochastic

TLB - Trend-Line Break & Divergence ve smeru trendu:




GBP-USD na 5-minutovem timeframe, buy & close na 1-minutovem:




Spatne trejdnute ZLR:

CCI

CCI Zero-Line Breaks